Av. Matucana nº100
Estación Central
Santiago - Chile
Metro Quinta Normal
o Estación Central
(mapa)

informaciones:
(56-2) 682_ 4502
matucana100@m100.cl

facebook I twitter 		Transparencia Voluntaria

Auditoria año 2007
Informe auditoria 2007
Balance general auditoria 2007

Auditoria año 2008
Informe auditoria 2008

Asamblea general de socios
balances programáticos
y financieros
Balance final 2008
Informe programación asamblea 2008
Programación 2008
Informe de recursos financieros
y otros recursos
Estado de resultados 2008
Estados financieros al
31 de diciembre 2007
Balance 2007, estados
financieros comparativos
Cuadros comparativos
financieros 2002-2008
MATUCANA TRANSPARENTE

“La Corporación Cultural Matucana Cien no está obligada a cumplir con el principio de transparencia activa que dispone la Nueva Ley de Acceso a la Información Pública Nº20.285 ni su respectivo Reglamento, sin perjuicio de lo cual se ha decidido voluntariamente entregar la siguiente información”.

Razón Social CORPORACION CULTURAL MATUCANA CIEN       Fecha de Emisión 13/06/2008  
R.u.t. 65069210-1              
Dirección MATUCANA Nº                
Giro CORPORACION CULTURAL                
                   
  BALANCE GENERAL                
                   
  Desde Enero 2007 Hasta Diciembre 2007            
                   
    SUMAS SALDOS INVENTARIOS RESULTADOS
CUENTA   Debito Credito Deudor Acreedor Activos Pasivos Perdida Ganancia
100101001 CAJA 9.457.666 8.299.657 1.158.009   1.158.009      
100101003 CHEQUE A FECHA 4.481.943 4.481.943            
100101004 CAJA CHICA CONTAINER 58.912 10.000 48.912   48.912      
100101005 CHEQUE GARANTIA 10.669.440 3.450.001 7.219.439   7.219.439      
100101007 CAJA DOLAR 6.073.659 4.497.475 1.576.184   1.576.184      
100101008 CAJA EURO 1.999.341 422.784 1.576.557   1.576.557      
100101020 ANTICIPO REMUNERACIONES 3.463.259 3.463.259            
100101022 ANTICIPO ACREEDORES 16.449.413 12.766.751 3.682.662   3.682.662      
100101023 ANTICIPO HONORARIOS 9.063.819 6.761.366 2.302.453   2.302.453      
100101024 CAJA CHICA 4.457.254 4.457.254            
100101025 FONDOS POR RENDIR 7.487.671 5.896.982 1.590.689   1.590.689      
100101026 FONDO POR RENDIR COMIX 2.793.270 2.683.017 110.253   110.253      
100101105 BANCO SANTANDER 178.238.763 166.616.396 11.622.367   11.622.367      
100101106 BANCO DESARROLLO 431.324.887 423.297.228 8.027.659   8.027.659      
100101107 FONDOS MUTUOS BCO DESARROLLO 90.000.000 90.000.000            
100101109 FONDO POR RENDIR CIRCUITO 92.515   92.515   92.515      
100101111 CHEQUE A FECHA BCO. SANTANDER 3.609.296 3.609.296            
100101114 FONDOS MUTUOS BCO S.S. 12.000.000 12.000.000            
100101115 FONDO POR RENDIR CLAUDIO VALLEJOS 252.339 252.339            
100101116 FONDOS POR RENDIR ISIDORA MOULLIAN 505.012 505.012            
100101119 BANCO S.S.CONTAINER 10.211.214 7.608.243 2.602.971   2.602.971      
100101120 FONDO X RENDIR CAROLA HOEHMANN 167.998 167.998            
100101122 CHEQUE AFECHA CONTAINER 200.000 200.000            
100102001 CLIENTES 69.218.260 68.352.640 865.620   865.620      
100102100 CARGAS FAM. X RECUPERAR 598.218 16.182 582.036   582.036      
100102102 PRESTAMO TRABAJADORES 4.257.737 3.453.713 804.024   804.024      
100102106 PRESTAMOS A TERCEROS 314.393 208.640 105.753   105.753      
100103001 MERCADERIA 6.745.663 3.321.316 3.424.347   3.424.347      
100104001 IMPUESTO PROVISIONAL 2.194.852 846.601 1.348.251   1.348.251      
100104002 IVA CREDITO FISCAL 25.632.998 1.415.307 24.217.691   24.217.691      
100201004 HERRAMIENTAS 567.476 47.407 520.069   520.069      
100201006 INST. CENTRAL TELEFONICA 521.785 121.189 400.596   400.596      
100201007 INST. MUEBLES Y UTILES 15.779.950 1.502.641 14.277.309   14.277.309      
100201009 AUDIO VISUAL 26.582.484 3.460.561 23.121.923   23.121.923      
100201010 AUDIO VISUAL 23.716.164 23.716.164            
100201040 EQUIPO COMPUTACIONAL 13.301.898 2.356.962 10.944.936   10.944.936      
100202000 OBRAS EN CONSTRUCCION 18.142.444 308.285 17.834.159   17.834.159      
100203001 ACTIVOS FIJOS RECIBIDOS EN LEASING 4.993.300   4.993.300   4.993.300      
100301100 PERDIDA TRIBUTARIA 30.142.683 30.142.683            
200101001 VARIOS ACREEDORES 199.699.913 206.661.433   6.961.520   6.961.520    
200101002 TARJETA CREDITO VISA 884.189 884.189            
200101004 ANTICIPO CLIENTE 75.415.827 82.985.295   7.569.468   7.569.468    
200101007 REMUNERACIONES POR PAGAR 135.618.525 135.618.525            
200101011 HONORARIOS POR PAGAR 61.937.822 63.214.623   1.276.801   1.276.801    
200101203 M. VERONICA VALLEJOS CTA CTE 519.111 393.918 125.193   125.193      
200101205 PRESTAMO DE TERCEROS 1.777.851 1.777.851            
200101409 CHEQUES GIR. Y NO COBRADOS BDD 57.675.274 66.084.183   8.408.909   8.408.909    
200101410 CHEQUES G. Y NO COBRADO SANTNDER 23.752.920 38.098.921   14.346.001   14.346.001    
200101411 CHEQUES G. Y NO COBRADO CONTAINER 540.020 560.770   20.750   20.750    
200102001 IMPTO. RTA. 2º CAT. 42-1 4.963.973 4.963.973            
200102002 IMPTO. RTA. 2º CAT. 42-2 7.056.169 7.056.169            
200102005 SEGURO DESEMPLEO 3.946.009 4.259.463   313.454   313.454    
200102006 LEYES SOCIALES 27.607.605 31.099.310   3.491.705   3.491.705    
200102010 IMPUESTO POR PAGAR 1.142.465 2.120.467   978.002   978.002    
200201000 OBLIGACIONES CON LEASING 328.700 4.993.300   4.664.600   4.664.600    
200301001 CAPITAL   3.000.000   3.000.000   3.000.000    
200301200 REVALOR. CAPITAL PROPIO   5.084.360   5.084.360   5.084.360    
200301201 UTILIDAD DEL EJERCICIO 79.354.397 79.354.397            
200301202 IVA DEBITO FISCAL   11.864.866   11.864.866   11.864.866    
200302000 EXEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES 30.142.683 79.354.397   49.211.714   49.211.714    
300101001 REMUNERACIONES 170.348.996 8 170.348.988       170.348.988  
300101004 COLACION 2.033.548   2.033.548       2.033.548  
300101005 HORAS EXTRAS 997.752   997.752       997.752  
300101006 HONORARIOS 68.801.549   68.801.549       68.801.549  
300101007 MOVILIZACION 1.525.949   1.525.949       1.525.949  
300101010 IVA NO RECUPERABLE 5.818.768   5.818.768       5.818.768  
300101011 COSTO DE VENTAS 3.321.316   3.321.316       3.321.316  
300102005 LEYES SOC. APORTE PATRONAL 5.039.248   5.039.248       5.039.248  
300102006 GASTOS DE PRODUCCION 9.850.932 808.110 9.042.822       9.042.822  
300102100 GASTOS GENERALES 10.519.668 45.506 10.474.162       10.474.162  
300102103 GASTOS TELEFONOS 3.717.698 470 3.717.228       3.717.228  
300102104 GASTOS AGUAS ANDINAS 597.014   597.014       597.014  
300102105 GASTOS CHILECTRA 17.102.805   17.102.805       17.102.805  
300102106 GASTOS CORREO 393.141 6.500 386.641       386.641  
300102107 GASTOS OFICINA Y LIBRERIA 1.948.465 4.614 1.943.851       1.943.851  
300102108 GASTOS TAXIS Y OTROS 3.751.869 202.500 3.549.369       3.549.369  
300102109 GASTOS NOTARIALES 127.000   127.000       127.000  
300102110 DEPRECIACION 7.797.045   7.797.045       7.797.045  
300102111 GASTOS FOTOCOPIAS 436.822   436.822       436.822  
300102114 GASTOS VIGILANCIA 36.867.800   36.867.800       36.867.800  
300102116 GASTOS DE REPRESENTACION 1.413.778   1.413.778       1.413.778  
300102118 GASTOS FERRETERIA 1.743.657   1.743.657       1.743.657  
300102120 BONO DE PRODUCCION 255.753   255.753       255.753  
300102121 AGUILNALDO 100.774   100.774       100.774  
300102123 GASTOS PROYECTOS 1.999.515   1.999.515       1.999.515  
300102124 GASTOS DE COLACION 12.390   12.390       12.390  
300102125 GASTOS DE GAS 583.033   583.033       583.033  
300102126 GASTOS SEG. DE PRENSA 700.000   700.000       700.000  
300102127 GASTOS DE FUMIGACION 1.108.152   1.108.152       1.108.152  
300102128 GASTOS MANT. EQUIPOS Y EDIFICIOS 3.591.912   3.591.912       3.591.912  
300102129 GASTOS SERV. INTERNET 1.474.067   1.474.067       1.474.067  
300102130 GASTOS ART. ESCÉNICA 5.286.971   5.286.971       5.286.971  
300102131 GASTOS ARTES VISUALES 33.617.366   33.617.366       33.617.366  
300102132 GASTOS DIR. TÉCNICA 230.486   230.486       230.486  
300102133 GASTOS MATUCANA 100 11.487.322   11.487.322       11.487.322  
300102135 ART. ASEO 721.862   721.862       721.862  
300103003 GASTOS BANCARIOS 5.410.482 10.398 5.400.084       5.400.084  
300103004 INTERESES Y MULTAS 153.902   153.902       153.902  
300103005 PERDIDAS Y GANANCIAS 2.559.239 2.974.976   415.737       415.737
400101001 VENTAS CONTAINER   7.458.174   7.458.174       7.458.174
400101002 VENTAS 1.190.000 59.183.390   57.993.390       57.993.390
400101004 OTROS INGRESOS   26.211.087   26.211.087       26.211.087
400101005 REAJUSTE IMPUESTO PROVISIONAL   22.589   22.589       22.589
400101006 CORRECCION MONETARIA 557.023 4.431.535   3.874.512       3.874.512
400102000 DONACIONES   36.560.327   36.560.327       36.560.327
400103000 SUBENCION   315.258.612   315.258.612       315.258.612
Total general:   2.183.326.498 2.183.326.498 564.986.578 564.986.578 145.175.877 117.192.150 419.810.701 447.794.428
UTILIDAD DEL EJERCICIO           27.983.727 27.983.727  
Sumas Iguales 2.183.326.498 2.183.326.498 564.986.578 564.986.578 145.175.877 145.175.877 447.794.428 447.794.428


 

Portada - Sobre M100 - Archivo - Espacios - Boletín M100 - Videos M100 Textos Destacados